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抓“大”放“小” 基金前十大重倉持股占比創新高
來源:中國證券報  作者: 2019年07月31日 13:54
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  公募基金二季報近期披露完畢,根據廣發證券數據,二季度末,主動偏股和靈活配置型基金對主闆配置比例上升至68.6%,滬深300配置比例上升至70.9%,上證50配置比例上升至26.7%,對中小闆配置下降至18.5%,對創業闆配置下降至13%,公募基金持股風格呈抓“大”放“小”之勢。值得注意的是,二季度公募基金個股配置持股集中度大幅上升至曆史新高,主動偏股和靈活配置型基金前十大重倉股持股比例達28.5%。

  以大為美 

  公募基金二季報剛剛披露完畢,廣發基金研究發展部數據統計,公募基金2019年二季度持有A股總市值2.26萬億元,比一季度微增341億元,其中主動型基金規模環比增加34億元。倉位方面,主動權益型基金(含普通股票型、偏股混合型和靈活配置型)整體倉位比一季度略有下行。其中,普通股票型基金倉位下降1.1個百分點至88.1%,偏股混合型基金倉位下降2.4個百分點至83%,靈活配置型基金倉位下降0.9個百分點至58.6%。

  在闆塊配置方面,公募基金的持倉呈現出抓“大”放“小”、“以龍為首”的特點。根據廣發證券數據,二季度,主動偏股和靈活配置型基金對主闆配置比例較一季度有較大幅度的上升,主闆配置比例上升6個百分點至68.6%;滬深300和上證50的配置比例較一季度有所上升,滬深300的配置比例上升4個百分點至70.9%,上證50配置比例上升3.4個百分點至26.7%。

  與此同時,二季度基金對中小闆、創業闆則有所減倉。其中,基金對中小闆配置比例由一季度的22.5%下降至18.5%(超配1.6%);對創業闆二季度的配置比例為13.0%,相比一季度配置下降2%,創業闆市值前30%公司連續五個季度減倉,二季度繼續減倉0.7個百分點至5.6%;創50成分股的配置比例也減倉0.5個百分點至5.7%。

  持股集中度大幅上升 

  廣發證券還指出,二季度主動偏股和靈活配置型基金前十大重倉股持股比例達28.5%,不僅較一季度持股集中度上升,更是刷新曆史新高。風格方面,據廣發基金研究發展部統計,主動權益型基金二季度整體加倉消費和金融,減倉成長和周期。具體到行業來看,食品飲料、家用電器和銀行是主動權益型基金加倉最多的行業;減倉較多的行業包括房地産和農林牧漁等。

  從今年二季度公募基金持倉風格來看,廣發基金宏觀策略部分析,主動權益型基金聚焦消費和金融等核心資産。建議未來可采用“守正出奇”策略,“守正”核心資産之外,“出奇”可以從兩個維度進行挖掘,一是受益于積極财政政策刺激的早周期闆塊,如基建、汽車等,二是受益于流動性寬松驅動的科技成長闆塊。

  廣發基金宏觀策略部還表示,在全球經濟共振式下行的背景下,我國十年期國債到期收益率預計仍有下行空間。除了流動性寬松之外,創業闆指中報業績環比一季度有明顯改善,創業闆淨利潤增速邊際好轉。創業闆全體中報淨利累計同比為-1.6%,環比一季度出現回升。受益于基數逐季下滑以及商業減值沖擊的減弱,預計2019年創業闆的盈利增速有望逐季回升。綜合流動性環境及業績預期等因素考慮,科技成長闆塊可能存在階段性的投資機會。

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